Deutsche Lufthansa AG صندوق تثبیت اقتصادی (WSF) جمهوری فدرال آلمان مطلع شده است که WSF بسته تثبیت را برای شرکت تأیید کرده است. هیئت اجرایی نیز از این بسته حمایت می کند.

این بسته اقدامات تثبیت کننده و وام هایی تا سقف 9 میلیارد یورو را در نظر گرفته است.

WSF در مجموع تا 5.7 میلیارد یورو در دارایی های Deutsche Lufthansa AG مشارکت خواهد داشت. از این مبلغ، تقریباً 4.7 میلیارد یورو مطابق با مقررات کد تجاری آلمان (HGB) و IFRS به عنوان حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شود. در این مبلغ مشارکت بی‌صدا از نظر زمانی نامحدود بوده و توسط شرکت به صورت سه ماهه به طور کلی یا جزئی قابل فسخ است. بر اساس مفهوم توافق شده، حق الزحمه مشارکت های بی صدا برای سال های 4 و 2020 2021 درصد است و در سال های بعد به 9.5 درصد در سال 2027 افزایش می یابد.

علاوه بر این، WSF از طریق افزایش سرمایه به منظور ایجاد 20 درصد سهام در سرمایه سهام Deutsche Lufthansa AG سهام را پذیرفته است. قیمت اشتراک 2.56 یورو به ازای هر سهم خواهد بود، به طوری که سهم نقدی آن حدود 300 میلیون یورو خواهد بود. WSF همچنین ممکن است در صورت تصاحب شرکت، سهام خود را به 25٪ به اضافه یک سهم افزایش دهد.

علاوه بر این، در صورت عدم پرداخت حق الزحمه توسط شرکت، بخش دیگری از مشارکت بی‌صدا به ترتیب از سال 5 و 2024 به‌ترتیب به 2026% از سرمایه سهام قابل تبدیل خواهد بود. با این حال، گزینه تبدیل دوم تنها در حدی اعمال می‌شود که WSF قبلاً سهام خود را در رابطه با مورد خرید فوق‌الذکر افزایش نداده باشد. تبدیل نیز باید برای حفاظت از رقیق شدن امکان پذیر باشد. با توجه به بازپرداخت کامل مشارکت های بی صدا توسط شرکت و حداقل قیمت فروش 2.56 یورو به ازای هر سهم به اضافه سود سالانه 12 درصد، WSF متعهد می شود که سهام خود را به طور کامل به قیمت بازار تا 31 دسامبر 2023 بفروشد. .

در نهایت، اقدامات تثبیت شده توسط یک تسهیلات اعتباری سندیکایی تا سقف 3 میلیارد یورو با مشارکت KfW و بانک های خصوصی با مدت سه سال تکمیل می شود. این تسهیلات همچنان منوط به تایید مراجع ذیربط است.

شرایط مورد انتظار به ویژه به چشم پوشی از پرداخت سود سهام آینده و محدودیت در پاداش مدیریت مربوط می شود. علاوه بر این، دو کرسی در هیئت نظارت باید با توافق با دولت آلمان پر شود که یکی از آنها عضویت در کمیته حسابرسی است. به جز در صورت تصاحب، WSF متعهد می شود که از حق رای خود در مجمع عمومی سالانه در ارتباط با تصمیمات معمول مجامع عمومی عادی سالانه استفاده نکند.

بسته تثبیت همچنان نیازمند تایید نهایی هیات مدیره و هیات نظارت شرکت است. هر دو نهاد به زودی گرد هم می آیند تا قطعنامه هایی را در مورد بسته تثبیت تصویب کنند. اقدامات سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

در نهایت، بسته تثبیت منوط به تایید کمیسیون اروپا و هرگونه شرایط مرتبط با رقابت است.

# سفرسازی مجدد